Những người tham gia giao dịch thường sử dụng biểu đồ hình nến như một công cụ phân tích kỹ thuật, nhằm quan sát xu hướng giá trên thị trường và xác định thời điểm phù hợp để mua hoặc bán cổ phiếu.
Thể hiện rõ nhất tình trạng cung cầu của chứng khoán là đánh giá của mô hình nến, mà được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch. Bạn có thể tìm hiểu thông tin cơ bản về biểu đồ hình nến và các mẫu hình nến phổ biến qua bài viết này.
Biểu đồ hình nến là gì?
Biểu đồ nến Nhật, còn được gọi là Biểu đồ hình nến (Candlestick Chart), là một loại biểu đồ tài chính sử dụng để phản ánh sự biến động giá của cổ phiếu dựa trên mô hình giá trong quá khứ.
Tìm hiểu thêm: Những mô hình giá khác nhau trong đầu tư chứng khoán mà bạn cần phải nắm rõ.
Munehisa Homma, một doanh nhân người Nhật Bản, đã tạo ra phương pháp đốt nến vào thế kỷ 18. Ban đầu, mục đích sử dụng của phương pháp này là để ghi lại sự biến động của giá cả lúa gạo.
Steve Nison đã tìm hiểu và phân tích các quy tắc vận hành của mô hình nến, và ông đã lan truyền phương pháp này thông qua tác phẩm “Kỹ thuật đồ thị nến Nhật Bản”.
Hãy tải ngay ứng dụng ANFIN để bắt đầu tích luỹ từ hôm nay. Đầu tư có thể khởi đầu với số tiền nhỏ nhất là 0 VIỆT NAM ĐỒNG.
Chạm vào hình ảnh phía dưới hoặc quét mã QR để tải ứng dụng ngay!
Cấu tạo của biểu đồ hình nến
Trong một thời gian cụ thể (thường là một ngày), biểu đồ hình nến biểu thị giá khởi đầu, giá đỉnh, giá đáy và giá kết thúc của cổ phiếu.
Một biểu đồ sẽ được tạo ra bằng hàng nghìn loại nến khác nhau. Mỗi loại nến gồm hai phần là thân và bóng.
- (Nguồn: Nhà đầu tư thông minh) Phần chính của cây nến được sơn màu để biểu thị giá đóng cửa và giá mở cửa. (Nhà đầu tư thông minh)
- Trên và dưới thân đèn là 2 cực nhỏ của nến, chúng cho biết mức giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Thông thường, biểu đồ hình nến sử dụng hai màu cơ bản là xanh và đỏ, hoặc trắng và đen. Cụ thể:.
- Nến giảm sẽ được sơn màu đỏ hoặc đen, điều đặc biệt là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Khi nến tăng, nó có thể được sơn màu xanh hoặc màu trắng và được đánh giá cao hơn giá mở cửa.
Cách hiển thị nến hàng ngày được xác định bởi sự tương quan giữa giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Thân nến có thể được thể hiện bằng màu xanh (hoặc trắng) hoặc đỏ (hoặc đen), có thể dài hoặc ngắn tùy thuộc vào tình hình thị trường. Bóng nến cũng có thể được kéo dài hoặc thu hẹp để phản ánh biến động giá.
Khi thực hiện giao dịch, cần xem xét các mô hình đèn trong ngữ cảnh lớn của thị trường, thay vì chỉ quan tâm đến từng đèn đơn lẻ. Nếu thân đèn dài và màu xanh, đó là dấu hiệu cho thấy lực mua đang mạnh, thường là xu hướng tăng giá. Nếu các đèn dài màu đỏ, đó là dấu hiệu cho thấy lực bán đang mạnh, có thể là giá sẽ giảm.
Mô hình nến tăng giá Hammer, hay còn được biết đến như mô hình nến búa, xuất hiện khi giá mở cửa giảm đáng kể, sau đó tăng mạnh trở lại và đóng cửa gần mức cao. Mô hình nến giảm giá tương tự Hammer được gọi là Hanging man, hay còn gọi là nến người treo cổ. Những mô hình này có hình dáng tương tự như một viên kẹo mút hình vuông và thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch khi muốn xác định đỉnh hoặc đáy trên thị trường.
Hãy tải ngay ứng dụng ANFIN để bắt đầu tích luỹ từ hôm nay. Đầu tư có thể khởi đầu với số tiền nhỏ nhất là 0 VIỆT NAM ĐỒNG.
Chạm vào hình ảnh phía dưới hoặc quét mã QR để tải ứng dụng ngay!
Các biểu đồ hình nến cơ bản
Nhờ vào sự biến động không đồng đều của giá cả, các mô hình nến được tạo ra. Đôi khi, sự biến động này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tạo thành các mẫu mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để phân tích hoặc thực hiện giao dịch.
Các loại mô hình nến được phân thành 2 nhóm là mô hình tăng và mô hình giảm, có vô số mẫu hình khác nhau như thế. Những mô hình tăng cho thấy sự tiềm năng tăng giá, trong khi đó những mô hình giảm cho thấy sự tiềm năng giảm giá. Tuy nhiên, không có mẫu hình nào hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp. Các mô hình nến đại diện cho sự thay đổi xu hướng của giá, không đảm bảo về xu hướng của giá trong tương lai. Dưới đây là những biểu đồ nến cơ bản và phổ biến.
Mô hình nến Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
Mô hình đẩy chìm tăng, hay còn được gọi là mô hình nến Bullish Engulfing, là một mô hình thể hiện rằng có nhiều người mua hơn người bán trên thị trường. Mô hình này được thể hiện bằng một cụm 2 nến trong đó nến nhỏ màu đỏ được đặt giữa hai nến xanh có thân dài che phủ toàn bộ cây nến màu đỏ. Mô hình này cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng giá và có thể tiếp tục tăng cao hơn.
Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
Mô hình nến Bearish Engulfing, còn được gọi là mô hình nến nhấn chìm giảm, xuất hiện khi có nhiều người bán hơn người mua. Tình trạng này được thể hiện qua mô hình nến bao gồm 1 cụm có 2 nến, gồm 1 nến nhỏ màu xanh lá tiếp đến là nến đỏ có thân nến dài che phủ toàn bộ cây nến màu xanh lá kia. Mô hình này cho thấy người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường và giá có thể tiếp tục giảm.
Nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích kỹ thuật của các chỉ số khác và tìm hiểu thêm về thuật ngữ GAP trong thị trường chứng khoán để đưa ra nhận định về tình hình thị trường và quyết định thích hợp.
Mô hình nến Evening Star (sao Hôm)
Mô hình Nến Sao Hôm là một trong những mô hình biểu đồ thể hiện sự đảo chiều mạnh mẽ nhất. Nó được tạo thành từ ba nến, khác với các mẫu nến khác chỉ có một hoặc hai nến. Cấu trúc của mô hình bao gồm một nến tăng lớn, một nến nhỏ có màu đỏ hoặc xanh lá (màu sắc nến không quan trọng) và một nến giảm lớn. Mẫu nến Nến Sao Hôm là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, thường xảy ra tại đỉnh của một xu hướng tăng giá. Nó cho thấy sự chững lại của người mua và sau đó người bán lấy lại quyền kiểm soát. Nến Sao Hôm là dấu hiệu cho thấy xu hướng bán nhiều hơn có thể tiếp tục phát triển.
Hãy tải ngay ứng dụng ANFIN để bắt đầu tích luỹ từ hôm nay. Đầu tư có thể khởi đầu với số tiền nhỏ nhất là 0 VIỆT NAM ĐỒNG.
Chạm vào hình ảnh phía dưới hoặc quét mã QR để tải ứng dụng ngay!
Mô hình nến Bullish Harami
Mô hình Bullish Harami là một biểu hiện trong thị trường giảm. Biểu hiện này bao gồm hai cây nến: cây nến đầu tiên giảm mạnh và cây nến thứ hai tăng nhỏ nằm hoàn toàn trong thân cây nến trước đó. Tín hiệu này cho thấy xu hướng đang tạm dừng và có thể có nhiều đợt tăng giá hơn nữa nếu theo sau biểu hiện này là một cây nến tăng. Điều này là điều mà các chuyên gia phân tích kỹ thuật có thể nhận ra được.
Mô hình nến Bearish Harami
Mẫu Bearish Harami xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Nó được tạo thành bởi hai cây nến, cây nến đầu tiên là cây nến tăng mạnh và cây nến thứ hai là cây nến giảm nhỏ, được nằm gọn hoàn toàn bên trong thân cây nến trước đó. Đây là một mẫu nến đảo chiều, không đưa ra nhiều tín hiệu mạnh mẽ để giao dịch, tuy nhiên, nhà giao dịch có thể sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định. Mẫu này cho thấy sự do dự của một phần người mua. Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn sau đó, xu hướng tăng có thể tiếp tục. Tuy nhiên, nếu mẫu này được theo sau bởi một cây nến giảm, đó có thể là tín hiệu cho một đợt giảm giá tiếp theo.
Để phân tích hướng đi giá cổ phiếu, nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp nến Pin Bar. Quan tâm đến nến Pin Bar và các chỉ báo khác giúp bạn thực hiện giao dịch hiệu quả. Hãy nghiên cứu kỹ thuật này để có thể áp dụng thành công.
Mô hình nến Bullish Harami Cross
Mô hình Bullish Harami Cross xuất hiện trong giai đoạn xu hướng giảm, bao gồm 1 cây nến giảm và cây nến Doji nằm gọn trong phần thân của cây nến trước. Ý nghĩa của mô hình này giống với mô hình Bullish Harami.
Mô hình nến Bearish Harami Cross
Mô hình nến Bearish Harami Cross xuất hiện trong bối cảnh xu hướng đang tăng, bao gồm hai nến liền kề. Nến đầu tiên tăng và sau đó là một nến Doji, một mô hình nến đơn với giá đóng cửa và giá mở cửa bằng hoặc gần như bằng nhau, được gọi là nến thân nhỏ. Nến Doji được đặt gọn trong phần thân của nến trước. Mô hình nến này tương đương với Bearish Harami và cung cấp tín hiệu về việc xu hướng trước đó có thể sắp đảo chiều.
Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là những mô hình phổ biến để nhận biết xu hướng tăng giảm của giá cổ phiếu. Hãy tìm hiểu thêm về chúng:
Mô hình nến Bullish Rising Three (tăng giá 3 bước)
Mô hình nến tăng giá 3 bước, còn được biết đến với tên gọi là mô hình nến Bullish Rising Three, bao gồm 5 cây nến. Cây nến đầu tiên là cây nến tăng đột biến. Các cây nến kế tiếp từ cây nến thứ 2 đến cây nến thứ 4 giảm và có thân nến nhỏ nằm bên trong thân nến đầu tiên. Cây nến cuối cùng trong biểu đồ hình nến này là cây nến tăng đột biến mạnh.
Trong suốt ba ngày liên tiếp, mặc dù dự báo cho thấy giá cả giảm, tuy nhiên không có sự giảm giá đáng kể nào và vào ngày thứ năm giá đã tăng lại. Do đó, các nhà giao dịch đang sẵn sàng cho một cuộc tăng giá tiếp theo được dự đoán.
Mô hình đèn “giữ giá tăng” là một dạng biến thể của mô hình này, trong đó các yếu tố khác vẫn giữ nguyên nhưng chỉ có đèn của ngày thứ hai tăng lên một chút theo ngày tăng mạnh đầu tiên.
Hãy tải ngay ứng dụng ANFIN để bắt đầu tích luỹ từ hôm nay. Đầu tư có thể khởi đầu với số tiền nhỏ nhất là 0 VIỆT NAM ĐỒNG.
Chạm vào hình ảnh phía dưới hoặc quét mã QR để tải ứng dụng ngay!
Mô hình nến Bearish Falling Three (giảm giá 3 bước)
Mô hình giảm giá theo 3 bước, còn được gọi là Bearish Falling Three và tương tự mô hình Bullish Rising Three, gồm 5 cây nến. Tuy nhiên, mô hình này có sự khác biệt ở chỗ bắt đầu bằng một ngày giảm giá mạnh, sau đó là 3 cây nến tăng nhỏ nằm trong khoảng giá của cây nến giảm giá mạnh đầu tiên. Cây nến cuối cùng của mô hình lại là một cây nến giảm giá mạnh khác. Mô hình này cho thấy người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường và giá sẽ có thể tiếp tục giảm.
Đọc thêm các bài viết khác:
- Để đánh giá tầm quan trọng của cổ phiếu hay danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư sử dụng phương pháp CAPM. Phương pháp này giúp tính toán được mức lợi nhuận dự kiến.
- Nhà đầu tư sử dụng phương pháp cặp đôi vai để tiên đoán sự thay đổi về giá cả, xu hướng trong tương lai để họ có thể đưa ra quyết định giao dịch dễ dàng hơn. Vậy, phương pháp cặp đôi vai là gì?
Tóm lại…
“Câu truyện” về cuộc đấu tranh giữa thị trường bò (tăng giá) và thị trường gấu (giảm giá), giữa người mua và người bán, cung và cầu, nỗi lo sợ và lòng tham được thuật lại qua mỗi mô hình biểu đồ hình nến. Do đó, mô hình nến là một trong những mô hình quan trọng được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi thị trường và tìm điểm giao dịch. Hầu hết các mẫu nến đều yêu cầu xác nhận dựa trên ngữ cảnh của các nến trước và sau đó. Thị trường thường cố gắng đánh lừa các nhà giao dịch bằng cách lặp lại các mô hình này, do đó nhà đầu tư cần phối hợp biểu đồ hình nến với các mô hình và chỉ số khác để đạt được kết quả tốt nhất.
Bạn có muốn nghiên cứu thêm về kỹ năng phân tích kỹ thuật không? Đọc ngay bài viết chi tiết của Anfin.
Tải ứng dụng Anfin ngay – Đầu tư chứng khoán trên kho ứng dụng App Store hoặc Google Play để trải nghiệm việc đầu tư cổ phiếu một cách tiện lợi và thuận tiện nhất.
Hãy tải ngay ứng dụng ANFIN để bắt đầu tích luỹ từ hôm nay. Đầu tư có thể khởi đầu với số tiền nhỏ nhất là 0 VIỆT NAM ĐỒNG.
Chạm vào hình ảnh phía dưới hoặc quét mã QR để tải ứng dụng ngay!
Tin liên quan