Kỹ thuật giao dịch theo hành động giá – Price Action – đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và áp dụng, bởi vì phương pháp này chỉ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và trader đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ giá. Vậy, cụ thể, Price Action là gì? Ngoài ra, phương pháp này có những ưu, nhược điểm gì và chiến lược giao dịch ra sao? Hãy cùng Soria For Congress khám phá thêm về vấn đề này.
Nội dung.
Price Action là gì?
Kỹ thuật giao dịch dựa trên việc phân tích sự thay đổi, hoạt động của giá trên đồ thị được gọi là Hành động giá hay còn gọi là Price Action. Điều này tập trung vào hành vi của các tham gia thị trường.
Nguyên tắc cốt lõi của phương pháp Price Action là tất cả các sự thay đổi giá đều phụ thuộc vào các nhà giao dịch tham gia, đặc biệt là những người mua và người bán. Do đó, để xác định hướng đi tiếp theo của giá, người sử dụng phương pháp sẽ phân tích hành vi của phe mua và phe bán trên thị trường để tìm ra phe nào đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
Để phân tích hành vi của giá và dự đoán tiếp theo của thị trường, những nhà giao dịch theo trường phái Price Action sẽ sử dụng các cây nến hoặc những vùng giá đặc biệt mà cây nến xuất hiện (kháng cự, hỗ trợ) hay các mẫu hình nến, mô hình giá. Họ chỉ quan tâm đến các công cụ phân tích tương tự, bao gồm cả các chỉ báo kỹ thuật khác.
Điều kiện trở thành Price Action trader
Để đạt thành công trong việc thực hiện giao dịch theo phương pháp giá, nhà giao dịch cần đáp ứng những yếu tố sau đây, bất kể họ là người mới bắt đầu hay là chuyên nghiệp: Mặc dù tất cả nhà giao dịch đều có thể áp dụng phương pháp này, tuy nhiên không phải ai cũng đạt được thành công.
Nếu muốn áp dụng phương pháp giao dịch Price Action, bạn cần nắm vững những kiến thức cơ bản và các công cụ liên quan.
Để trở thành một nhà giao dịch thành công, trước tiên cần phải hiểu cách xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng, hiểu rõ ý nghĩa của từng đuôi nến và nắm vững đặc tính cũng như phương pháp nhận dạng từng mô hình nến và mô hình giá. Sau đó, cần luyện tập giao dịch nhiều trên tài khoản Demo và chỉ khi chiến thắng nhiều lệnh liên tiếp thì mới nên chuyển sang giao dịch bằng tiền thật.
Nếu bạn quyết định theo phương pháp Thao tác giá, hãy loại bỏ các chỉ báo khỏi biểu đồ. Hành động này sẽ giúp nhà giao dịch tập trung vào việc quan sát và phân tích biểu đồ một cách chính xác hơn thay vì dựa vào bất kỳ chỉ báo nào.
Bắt đầu thực hiện kế hoạch giao dịch với Phương pháp Giá và luyện tập thường xuyên. Áp dụng kiểm tra lại/kiểm tra tiến lên để nâng cao kỹ năng giao dịch và thường xuyên theo dõi biểu đồ.
Nhược điểm của phương pháp Price Action
Người giao dịch sẽ có khả năng sử dụng tốt hơn khi hiểu rõ những giới hạn cụ thể của Phản Ứng Giá, tương tự như các phương pháp giao dịch khác trên thị trường ngoại hối.
Sự chủ quan là vấn đề chính của phương pháp Price Action. Mỗi nhà giao dịch sẽ có phương pháp riêng để đánh giá các khu vực kháng cự, hỗ trợ, nhận biết các hình dạng nến và mô hình giá. Vì vậy, cách thức giao dịch, cắt lỗ, chốt lời sẽ khác nhau.
Không luôn có thời điểm thị trường di chuyển đơn giản và thể hiện đầy đủ qua hành vi của giá, vì vậy Price Action không phải là phương pháp giao dịch tuyệt đối. Thị trường sẽ có thời điểm biến động mạnh nhất khi có thông tin được công bố, lúc này trader không thể dự đoán được hướng đi của giá.
Giao dịch tự động theo robot gặp khó khăn là do nhà đầu tư phải tự quan sát biểu đồ, phân tích diễn biến và hành động giá để dự đoán tiếp theo của thị trường, do không thể thiết lập sẵn giao dịch.
Thường xuyên theo dõi sơ đồ giá là điều cần thiết để thương nhân có thể nắm bắt sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, đối với những thương nhân mới hoặc giao dịch bán thời gian, việc này là hoàn toàn bất lợi. Bởi vì họ có nhiều việc khác phải làm, không thể dành cả ngày để ngồi trước máy tính để xem sơ đồ.
Các công cụ phân tích trong Price action
Trước khi thực hiện giao dịch dựa trên hành động giá, bạn nên loại bỏ tất cả các chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ của mình. Sau đó, hãy quan sát biểu đồ và bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu giao dịch phù hợp.
Khi thực hiện giao dịch theo phương pháp Hành động Giá, nhà giao dịch cần chú ý đến ba công cụ chính bao gồm mô hình nến, mức kháng cự/hỗ trợ và mô hình giá. Các công cụ này giúp phân tích hành vi của giá và xác định bên nào đang chi phối thị trường. Tuy nhiên, để sử dụng các công cụ này, nhà giao dịch phải tự quan sát các cây nến trên biểu đồ để xác định chúng.
Nhà giao dịch cần hiểu rõ ý nghĩa của từng loại nến và có khả năng đọc được những thông tin quan trọng được ghi trên mỗi cây nến. Vì vậy, dù sử dụng bất kỳ công cụ nào, điều này đều rất cần thiết.
Dựa vào 1 cây nến
Trong quá trình thực hiện giao dịch, các phần râu nến và thân nến sẽ phản ánh hành vi của 2 bên mua và bán. Mỗi cây nến sẽ cung cấp cho nhà giao dịch 4 thông tin cơ bản: giá khởi đầu, giá kết thúc, giá cao nhất, giá thấp nhất trong phiên giao dịch tạo nên cây nến đó.
Hỗ trợ và kháng cự
Các khu vực đặc biệt quan trọng như điểm hỗ trợ và điểm kháng cự được xem là những chỉ số quan trọng để tiên đoán hướng đi của thị trường sẽ thay đổi hoặc chuyển động chậm trước khi tiếp tục hướng đi. Đây là những vùng địa điểm mà các nhà giao dịch thường sử dụng để mua bán. Phương pháp Price Action thường dựa vào những điểm hỗ trợ và kháng cự quan trọng để thực hiện giao dịch.
Mẫu hình nến
Trong phương pháp Price Action, mẫu hình nến được coi là một công cụ quan trọng, cung cấp cho nhà giao dịch các thông tin quan trọng về hành vi giá cả, tâm lý thị trường để từ đó dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Các mô hình nến mà nhà giao dịch nên chú ý đến bao gồm: (Không sửa đổi nguồn)
Mô hình giá
Bằng cách kết hợp nhiều loại nến khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta có thể tạo ra một mô hình giá đặc biệt, có ý nghĩa giao dịch cụ thể. Nhờ vào mô hình giá này, các nhà giao dịch có thể phân tích được xu hướng mua và bán trong giai đoạn hình thành mô hình, cũng như dự đoán được hướng đi tiếp theo của giá một cách dễ dàng.
Các mẫu giá phổ biến mà nhà giao dịch cần lưu ý bao gồm:
Người giao dịch cần phải hiểu rõ từng kiểu hình giá và theo dõi biểu đồ giá trên nhiều thời gian khác nhau để xác định chính xác kiểu hình giá. Tuy nhiên, điều này là không thể thiếu.
Ưu điểm khi giao dịch theo Price Action
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đọc nhận diện các lợi thế của phương pháp giao dịch đơn giản – Price Action, được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi có vô vàn lợi ích khác nhau.
Sự đơn giản hoá quá trình phân tích và giao dịch là một lợi thế quan trọng nhất của Phương pháp Giá. Thay vì sử dụng các chỉ báo phức tạp, khó hiểu, các nhà giao dịch chỉ cần quan sát các cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch. Điều này giúp cho các nhà giao dịch có thể tập trung phân tích, quan sát và tìm ra tín hiệu giao dịch tốt hơn.
Biểu đồ phân tích của nhà giao dịch theo phương pháp Giá Hành động.
Chỉ bằng cách phân tích hành động giá thông qua các cây đèn, phương pháp Price Action đã đem lại cho nhà giao dịch rất nhiều thông tin về phiên giao dịch. Mỗi cây nến riêng biệt đã cung cấp nhiều thông tin về phiên giao dịch tương ứng. Hơn thế nữa, khi các cây đèn kết hợp với nhau để tạo thành các hình dạng đặc biệt hoặc mô hình giá, tín hiệu giao dịch hiệu quả sẽ được cung cấp.
Dễ dàng nhận thấy và thực hiện giao dịch theo, các tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi phương pháp Price Action rất dễ dàng để phát hiện. Do đó, ngay cả những nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể áp dụng thành công.
Khi đánh giá Price action, bạn có thể phản ứng đúng lúc với các hoạt động của thị trường và nhanh chóng nhận thấy chúng. Bởi vì vậy, điều này tạo cơ hội để nhà giao dịch đón đầu một làn sóng mới. Ưu điểm này vượt trội so với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào bởi chúng luôn có độ trễ nhất định so với thị trường.
Sử dụng Price Action thay vì phụ thuộc vào indicator và sử dụng một cách máy móc sẽ giúp trader tư duy nhiều hơn. Phương pháp này chỉ sử dụng đồ thị giá để dự đoán xu hướng, dựa vào quan sát hành vi của giá thông qua các cây nến. Điều này yêu cầu trader có khả năng quan sát, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường, tất cả các yếu tố này đều kích thích khả năng tư duy của trader.
Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả
Trong hoạt động giao dịch theo phương pháp Giá hành động, người tham gia có thể tận dụng nhiều kế hoạch khác nhau như Phá vỡ, Kiểm tra lại, Rút lui… Tuy nhiên, trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giới thiệu 4 kế hoạch giao dịch Giá hành động hiệu quả. Mời quý vị theo dõi.
Chiến lược Breakout
Kế hoạch giao dịch Break-out sẽ được thực hiện như sau: Khi giá vượt qua các định mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, sẽ xuất hiện đà tăng mạnh theo phương hướng bứt phá.
Sau khi theo dõi biểu đồ giá (nên sử dụng đơn vị thời gian từ M15 đến D1) ở bước 1, chúng ta cần tiếp tục xác định các khu vực hỗ trợ và chống lại.
(Nguồn: chứng khoán) Bước 2: Đợi giá vượt qua vùng hỗ trợ/hỗ trợ trước khi thực hiện giao dịch. (Chứng khoán)
Bước 3: Thiết lập lệnh như sau:.
Chiến lược Retest
Người giao dịch có thể chờ đợi giá quay trở lại khu vực phá vỡ để thực hiện giao dịch Break-out an toàn hơn. Bởi vì trong nhiều trường hợp, giá chỉ phá vỡ một nến và quay trở lại vùng hỗ trợ kháng cự, nếu gặp phải tình huống này, rủi ro sẽ rất lớn.
Phương pháp giao dịch với Retest được thực hiện theo cách sau đây: (chiến lược giao dịch với Retest)
– Bước đầu tiên: Xác định các khu vực hỗ trợ chống lại quan trọng.
Trước khi thực hiện lệnh, hãy đợi cho giá phá vỡ khu vực chống đỡ hoặc hỗ trợ. Sau đó, quay lại kiểm tra và xác nhận khu vực phá vỡ trước khi thực hiện lệnh.
Bước thứ ba: Thiết lập mức cắt lỗ và đưa ra quyết định lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch Pullback
Khi thị trường sideway chiếm 70%, các Price Action thường ưa thích giao dịch bằng cách sử dụng những cú Pullback. Theo phương pháp này, nhà giao dịch chỉ cần xác định các khu vực hỗ trợ, kháng cự, kênh giá và chờ đợi khi giá chạm đến các vùng này để quay trở lại. Đây là cơ hội để nhà giao dịch thực hiện các lệnh.
Kế hoạch này được triển khai bằng cách:
– Bước đầu tiên: Xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng. (Không có nguồn)
(Nguồn: Hướng dẫn giao dịch ngoại hối) Bước 2: Chờ đợi cho đến khi xuất hiện biểu hiện giá thể hiện tại khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. (Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ)
Bước 3: Thực hiện giao thương.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch chắc chắn không được thực hiện giao dịch. Hãy nhớ rằng khi các cây nến tiến sát đến vùng kháng cự, hỗ trợ, thì lực mua hoặc lực bán đang rất mạnh và cây nến có chiều dài lớn hơn rất nhiều so với cây nến trước đó.
Bước 4: Tiến hành giảm chi phí và tăng doanh số để đạt lợi nhuận. (Bán hàng trực tuyến)
Chiến lược giao dịch với mô hình giá
Nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm kiếm điểm vào lệnh bằng cách sử dụng tín hiệu từ mô hình giá, một loại mô hình giá được phân loại thành hai loại là mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Chiến lược giao dịch với mô hình giá được thực hiện theo cách sau:…
Kết luận
Để tiếp tục áp dụng phương pháp giao dịch Price Action, trước hết cần phải thấu hiểu đúng định nghĩa và sử dụng các công cụ phù hợp trong phương pháp này. Tuy nhiên, Price Action là một phương pháp giao dịch đơn giản nhưng lại khó tiếp cận, yêu cầu khả năng của từng nhà giao dịch. Do đó, cần tăng cường kiến thức trước khi bắt đầu thực hành phương pháp này.
Tin liên quan