Phân kỳ RSI và cách sử dụng phân kỳ RSI trading hiệu quả

Rate this post

RSI là gì?

Định nghĩa chỉ số RSI là gì? Hiểu rõ về khái niệm RSI sẽ giúp cho việc đi sâu vào phân tích RSI dễ dàng hơn.

Chỉ số đo lường sức mạnh tương đối RSI là một phương tiện được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. Để đánh giá mức độ biến động giá gần đây và tìm ra vùng mua (overbought) hoặc vùng bán (oversold) quá mức trong thị trường forex hoặc các tài sản khác. RSI được biểu diễn dưới dạng đồ thị dao động giữa hai điểm cực trên và cực dưới với các chỉ số có giá trị từ 0 đến 100.

RSI là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi và rất dễ dàng áp dụng.Chỉ báo RSI là một công cụ thông dụng và dễ dàng áp dụng trong phân tích kỹ thuật.
RSI là chỉ báo phổ biến và dễ sử dụng

Được các nhà đầu tư tích cực mua trên thị trường, đồng tiền này đang được báo hiệu RSI tăng lên, dự đoán giá sẽ tăng. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với đồng tiền này đang giảm đi và họ có thể sẽ bán đi khi RSI giảm xuống, dự đoán giá sẽ giảm.

Công thức của chỉ báo RSI là gì?

Phương pháp tính chỉ báo RSI là như sau: sử dụng các chỉ số về trung bình cộng tăng, trung bình cộng giảm và số chu kỳ phiên giao dịch để xác định chỉ báo RSI.

(Nguồn: Kỹ thuật phân tích cho nhà giao dịch chuyên nghiệp của Constance Brown) Chỉ số RSI được tính toán bằng cách sử dụng công thức 100 trừ đi 100 chia cho (1 cộng với tỉ lệ RSI). (Sách Kỹ thuật phân tích cho nhà giao dịch chuyên nghiệp của Constance Brown)

Trong đó:.

(Nguồn: Investopedia) Giá trị mặc định của RSI là 14 chu kỳ (tương đương với 14 phiên giao dịch). (Investopedia)

Chỉ số RS là một chỉ số tương đối cho sức mạnh và được tính bằng AG/AL. Ví dụ:

  • AG (Average Gain): trung bình số kỳ tăng trong 14 kỳ tính trên tổng số kỳ.
  • Trong 14 kỳ, AL (Average Loss) trung bình là tổng số kỳ giảm.
  • Nhà đầu tư có thể dễ dàng quan sát hành động mua bán của chính mình trước sự thay đổi giá cả và từ đó tìm được thời điểm phù hợp nhất để tiến hành giao dịch thông qua chỉ báo RSI.

    Ý nghĩa chỉ báo RSI là gì?

    Dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm giá trên thị trường

  • Khi chỉ số RSI vượt mức 50 theo hướng tăng và đồng thời nằm trong khoảng giá trị từ 45 đến 55, xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục vượt qua mức 55.
  • Khi giá trị chỉ báo RSI vượt qua mức 50 theo chiều từ trên xuống và ở trong khoảng giá trị từ 45 đến 55 nhưng vẫn tiếp tục giảm xuống dưới mức 45, thì xu hướng giảm đang diễn ra.
  • RSI là công cụ hữu ích trong việc xác định điểm mua/bán khi giao dịch Forex.Trong thị trường ngoại hối, chỉ số RSI có thể hỗ trợ việc xác định điểm mua hoặc bán đối với các tài sản giao dịch.
    RSI giúp định hướng điểm mua/bán trong Forex

    Xác định được xu hướng của nhà đầu tư

    Khi xác định phạm vi dao động từ 0 đến 100 của RSI trong thị trường ngoại hối, chúng ta có thể phát hiện ra khu vực mua hoặc bán quá đà. Khi chỉ báo cho thấy xu hướng tiến gần đến 100, nhu cầu mua vào của thị trường tăng mạnh mẽ. Ngược lại, nếu chỉ số giảm gần về 0, nhu cầu bán ra đang tăng cao. Chúng ta xác định khu vực mua quá đà (RSI 70) khi RSI>70 và khu vực bán quá đà khi RSI <30.

    Khi chỉ báo RSI được phản chiếu ngược lại so với diễn biến giá, phân kỳ RSI sẽ hiện diện. Đường RSI thông thường sẽ di chuyển đồng hành với đường giá, tức là cùng hướng tăng hoặc giảm, tuy nhiên nếu bất ngờ RSI hiển thị tín hiệu đi xa so với đường giá.

    Tín hiệu cho ta thấy tình trạng đảo chiều của thị trường có thể được nhận biết khi giá liên tục tạo ra các điểm cao mới nhưng chỉ số RSI lại giảm dần hoặc khi giá liên tục xuống các điểm thấp hơn nhưng chỉ số RSI lại tăng dần lên.

    Sử dụng phân kỳ RSI đầu tư như thế nào?

    Để đầu tư vào hai loại phân kỳ thông thường và phân kỳ đóng kín, chúng ta có thể áp dụng 4 chiến lược như sau.

    Phân kỳ RSI thường tăng giá (bullish divergence)

    Khi thị trường đang trong một chuỗi giảm giá và giá liên tục giảm xuống đáy thấp hơn, phân kỳ RSI thường cho thấy sự tăng giá hoặc được gọi là phân kỳ dương. Trong tình huống này, RSI lại tạo ra liên tục những đáy mới cao hơn.

    Các đỉnh thấp hơn liên tiếp trên đường RSI cho thấy động lượng tăng giá đang mạnh lên đáng kể. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng một xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, đây chỉ là một tín hiệu khởi đầu, để xác định chính xác tính phân kỳ này, các nhà đầu tư cần sử dụng một chỉ báo khác.

    Phân kỳ RSI thường giảm giá (bearish divergence)

    Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, hiện tượng phân kỳ RS I giảm giá – hay còn gọi là phân kỳ âm – thường xảy ra. Trong trường hợp này, chỉ số RSI liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn (Lower Highs), trong khi giá cả liên tục tạo các đỉnh sau cao hơn (Higher Highs).

    Trong quá trình đánh giá chỉ số, nhà đầu tư cần sử dụng một tín hiệu bổ sung để đảm bảo rằng thị trường đã thay đổi hướng. Hiện tại, đường RSI đang tạo ra các đáy đỉnh thấp hơn liên tục, cho thấy động lượng tăng giá đã giảm sút đáng kể và có thể dẫn đến xu hướng giảm giá sắp tới.

    Phân kỳ RSI ẩn tăng giá (hidden bullish divergence)

    Khi thị trường đang trên đà tăng giá, có thể xuất hiện tín hiệu phân kỳ RSI ẩn tăng giá, khi giá liên tiếp tạo đáy cao hơn (Higher Lows), trong khi đường RSI lại tạo đáy thấp hơn (Lower Lows).

    Phân kỳ kín đang là một hình ảnh phổ biến trên thị trường hiện nay.Có thể viết lại đoạn văn trên như sau:Phân kỳ kín trên thị trường đã trở thành một hình ảnh phổ biến hiện nay.
    Hình ảnh của phân kỳ kín trên thị trường

    Quan sát về tình hình ngắn hạn, chúng ta có thể nhận thấy rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng dù có một chút giảm nhẹ. Những nhà đầu tư thông minh nên lập tức đặt lệnh mua khi phát hiện ra tín hiệu này vì phân tích kỹ thuật rõ ràng hơn phân tích cơ bản khi giao dịch theo xu hướng. Thông thường, để đưa ra nhận định chính xác hơn, nhà đầu tư có thể kết hợp các mô hình diễn biến giá và nến Nhật.

    Phân kỳ RSI ẩn giảm giá (hidden bearish divergence)

    Khi thị trường đang giảm, tín hiệu phân kỳ RSI giảm giá xuất hiện. Điều này được thể hiện qua việc giá liên tục tạo đỉnh thấp hơn (Lower Highs) trong khi đường RSI lại liên tục tạo đỉnh cao hơn (Higher Highs).

    Những người đầu tư nên thực hiện lệnh Bán ngay theo xu hướng bán ra của thị trường trong thời gian ngắn. Mặc dù sức mạnh giảm dần, xu hướng giảm vẫn có thể tiếp tục. Để đảm bảo thông tin, có thể sử dụng mô hình giá và đồ thị nến Nhật.

    Có những loại phân kỳ RSI nào?

    Trong chỉ báo RSI, có hai tín hiệu phân kỳ được tạo ra, gồm phân kỳ RSI thông thường (hay còn gọi là phân kỳ RSI cơ bản) và phân kỳ RSI ẩn. Phân kỳ RSI thông thường thường được dùng để phân tích sự đảo chiều của xu hướng, trong khi phân kỳ RSI ẩn được sử dụng để phân tích sự tiếp diễn của xu hướng. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, ta có thể sử dụng các từ đồng nghĩa khác như “dùng” thay cho “sử dụng”, “xác định” thay cho “phân tích” để tăng tính đa dạng của từ vựng.

    Khi phân kỳ thường xuất hiện, ta có thể quan sát được sự thay đổi của hình ảnh theo thời gian. Điều này cho phép chúng ta theo dõi và hiểu rõ hơn về sự phát triển của một quá trình hay hiện tượng nào đó.Khi phân kỳ thường xuất hiện, sự biến động của hình ảnh được quan sát rõ rệt.
    Hình ảnh diễn biến khi xuất hiện phân kỳ thường

    Phân kỳ RSI thường là gì?

    Dự báo cho thấy tín hiệu phân kỳ thường xuyên cho thấy sự đổi chiều của thị trường. Hiện tại, biểu đồ giá cho thấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trong khi chỉ số RSI lại cho thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy sức mua đồng tiền đã giảm đáng kể. Thị trường có thể chuyển hướng hoặc giá có thể tạo đáy thấp mới, nhưng chỉ số RSI lại tạo đáy mới cao hơn đáy cũ. Khi đó, lực bán ra sẽ giảm bớt và có thể thị trường sẽ chuyển hướng tăng lên.

    Phân chia thường xuyên.

    Phân kỳ RSI kín là gì?

    Ý nghĩa của phân kỳ kín RSI, còn được biết đến với tên gọi phân kỳ liên tục, là cho phép các nhà đầu tư theo dõi xu hướng tăng giảm để có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng thay vì đợi đến khi có sự thay đổi mà không chắc chắn liệu nó có xảy ra hay không.

    Các sai lầm thường gặp với phân kỳ RSI?

    Khi thị trường không phát triển theo dự đoán, sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật trên máy tính thường gặp khó khăn cho nhà đầu tư. Trong số đó, việc sử dụng RSI một cách độc lập dễ dẫn đến lệnh mua khi thị trường đang ở mức bán quá cao. Tuy nhiên, giá mua của bạn có thể không hợp lý nếu thị trường tiếp tục giảm mà không có dấu hiệu đảo chiều.

    Khi tình hình thị trường đang rơi vào tình trạng bán thì cần phải thực hiện lệnh BÁN. Giá bán của bạn có thể không đạt mức cao nếu thị trường tiếp tục tăng trưởng mà không có sự thay đổi.

    Để tăng độ chính xác của chỉ báo, nhà đầu tư cần kết hợp thêm một số chỉ báo khác như phân tích đa khung thời gian, Moving Average, mô hình nến để phát hiện được xu hướng thật của thị trường. Ngoài ra, sử dụng Failure Swings để theo dõi diễn biến của RSI khi nó vượt qua vùng quá mua, quá bán là một cách hiệu quả để đánh giá chỉ báo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ báo chỉ mang tính dự báo và không phải luôn đúng.

    Trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối, phương pháp phân tích kỹ thuật RSI được xem là tín hiệu đáng tin cậy để sử dụng. Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về phương pháp phân tích này và cách áp dụng nó. Nếu bạn quan tâm tới phương pháp phân tích trong thị trường chứng khoán, hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi. Hy vọng thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn và đầu tư vào thời điểm phù hợp để đạt được lợi nhuận tối đa.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *