Chiều dài của phần đuôi vượt xa phần thân ở nến pin bar, cấu trúc này bao gồm một loại nến Nhật trong biểu đồ giá, cho thấy sự thay đổi hướng của xu hướng giá.
Một cây nến được xem là pin bar khi có hai điều kiện: đuôi nến dài và thân nến chật hẹp.
2. Ý nghĩa của nến pin bar
Trên thị trường, cuộc chiến không bao giờ ngừng. Hai phe Mua và Bán luôn đấu tranh với nhau trên tất cả các kênh đồ thị giá, từng phút một. Các ranh giới giữa hai phe được ghi nhận để thể hiện sự cạnh tranh này. Nếu phe Mua chiếm ưu thế, giá sẽ tăng và mẫu hình sẽ được ghi nhận bằng thân xanh. Ngược lại, nếu phe Bán thắng cuộc, giá sẽ giảm và nến sẽ có thân thấp hơn và chuyển sang màu đỏ.
Thông tin về kết quả của một trận đấu được lưu trữ qua việc sử dụng những đốt nến. Khi một bên chiếm ưu thế trên đối thủ trong cuộc đấu căng thẳng, tình huống “thừa thắng xông lên” có thể xảy ra. Nói cách khác, giá cả sẽ di chuyển theo xu hướng được chỉ định bởi hình dạng nến Pin bar đã được xác nhận.
Các nhà giao dịch luôn mong muốn tìm kiếm những tình huống căng thẳng để tham gia, và Nến Pin bar chính là một trong những biểu tượng đại diện cho những cuộc chiến đó. Do đó,
3. Ví dụ sử dụng nến pin bar trong giao dịch
Phân tích chi tiết bằng biểu đồ nến Pin bar đáy.
Sau một thời gian phe Bán hoàn toàn chiếm ưu thế, phe Mua chỉ có thái độ “đứng vững tại chỗ” với giá Vàng XAUUSD vào tháng 8 năm 2018. Tại mỗi mức giá, phe Bán đã chiếm đoạt như “thu nhỏ từng miếng đất”.
Trong thời điểm giá giảm từ ngưỡng hơn $1.300/ounce xuống mức $1.100/ounce, xuất hiện những mẫu hình nến Pinbar cho thấy sự phản công ít nhiều từ phe Mua. Tuy nhiên, cây nến cuối cùng lại xác nhận đảo chiều với Bấc nến kéo rất dài xuống dưới và kết thúc với thân nến hẹp. Thậm chí, nến Bấc tăng cũng xuất hiện. Điều này cho thấy phe Mua đã phản công và chiếm lại hầu hết vùng giá bị mất trong xu hướng giảm trước đây.
Tiếp theo đó, được xác minh rằng sức mạnh của cuộc tấn công đang gia tăng mạnh mẽ. Thực tế, giá của loại kim loại quý Vàng đã đảo chiều tăng lên. Mẫu hình nến Pin bar đó đã trở thành căn cứ để xác định đáy giá.
Nếu các nhà đầu tư có khả năng lĩnh hội được tình hình đấu tranh này, thì họ sẽ có cơ hội thu hoạch được thành công lớn trong các quyết định đầu tư của mình.
4. Cách giao dịch với nến pin bar
4.1. Giao dịch với nến pin bar đơn thuần
Một mô hình đảo chiều ấn tượng trong đồ thị nến đơn lẻ là cây nến pin bar. Đây là một tín hiệu cho thấy thị trường đang chịu áp lực và có khả năng đảo chiều bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu có một cây nến pin bar tăng, thì đó là dấu hiệu cho một xu hướng giảm tiếp theo. Tương tự, nếu xuất hiện một cây nến pin bar giảm, thì đó là tín hiệu cho một xu hướng tăng trước đó.
Chiến lược giao dịch pin bar khi giá đảo chiều từ tăng sang giảm bao gồm các bước:
Bước 1: Đo độ dài toàn bộ của thanh ghim, từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của Pin bar.
Khi giá phá vỡ mức thấp nhất, hãy thực hiện thao tác bán khống và đặt lệnh cắt lỗ tại điểm cao nhất trong cây Pin bar giảm giá. Đây là bước thứ hai.
Để tìm ra điểm quan trọng, chúng ta cần đo chiều dài của Pi nbar và đo xuống dưới điểm Bán ít nhất hai lần độ dài của nến này. Đây là bước thứ ba trong quá trình xác định điểm quan trọng.
Từ kinh nghiệm giao dịch của tôi, thường xuyên xảy ra trường hợp sau khi xuất hiện một cây nến Pinbar, thị trường thay đổi hướng mạnh mẽ và chiến lược giao dịch đem lại tỷ lệ thành công rất cao, với lợi nhuận/rủi ro lớn hơn 2:1. Tuy nhiên, để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội đầu tư mới, cần dời điểm cắt lỗ ở ngay mức hòa vốn khi giá đạt đến tỷ lệ 1:1 và giữ lệnh giao dịch trong thời gian dài để đạt lợi nhuận cao nhất.
4.2. Giao dịch kết hợp nến Pin bar và Fibonacci
Trong giao dịch, sự kiên nhẫn là điều mà các nhà giao dịch đều hiểu được. Họ cũng nhận thấy rằng bất kỳ mô hình đảo chiều nào cũng cho thấy áp lực nén. Sau khi xuất hiện một trào lưu tăng giá như trên, các nhà mua sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đó chính là lý do vì sao mọi chiến lược giao dịch với pin bar đều cần phải có điểm cắt lỗ.
Khi thực hiện giao dịch với Pinbar đảo hướng, các lần rút lui ngược lại thường xuyên xảy ra, điều mà những nhà đầu tư có kinh nghiệm mong đợi là xuất hiện một cây nến Pinbar, và sau đó là giai đoạn rút lui ngược.
Dưới đây là các bước để xây dựng kế hoạch giao dịch bằng cách sử dụng đồ thị nến pinbar với xu hướng giảm. Thách thức là phải tìm ra điểm stop loss phù hợp nhất và câu trả lời có thể được tìm thấy từ tỷ lệ Fibonacci.
Để tìm các mức 50% và 61,8%, chúng ta có thể sử dụng Fibonacci Retracement để đo độ dài của Pinbar từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Điều đầu tiên cần làm là thực hiện việc đo này bằng công cụ này.
Khi chờ đợi thị trường thay đổi theo khu vực được mong đợi, thực hiện cắt giảm lỗ với mức giữ nguyên và tỉ lệ này.
Fibonacci đã thêm tỷ lệ thưởng rủi ro cao hơn vào chiến lược giao dịch nến Pin bar. Như vậy, bằng cách này, mức đặt lệnh sẽ không thay đổi nhưng với mức rủi ro ít hơn đáng kể.
4.3. Giao dịch với Pin Bar ở các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật
Các dấu hiệu hình thành mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự có thể xuất hiện trên thị trường khi hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật đang đồng nhất trong cùng một vùng. Những vùng có xu hướng hội tụ này có khả năng thay đổi đáng kể. Quy tắc tổng quát là vùng đó càng tăng cường thì khung thời gian càng dài.
Vùng tập trung có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp với một phương pháp kỹ thuật khác. Ví dụ: Nếu thị trường tạo ra đáy kép trên một vùng trước đây đóng vai trò là mức hỗ trợ, thì đó là vùng hỗ trợ giá tập trung.
Khi một nến Pinbar xuất hiện như một phần của một mô hình khác, ta cũng có thể phân tích như thế về các nến Pinbar. Thị trường cho thấy một khả năng đảo chiều mạnh mẽ.
Pin bar đóng một phần trong hệ thống phân tích kỹ thuật truyền thống. (4.4.)
Một mô hình giá trị sử dụng phân tích kỹ thuật truyền thống có hạn chế là tốn nhiều thời gian để xây dựng, đặc biệt là khi giao dịch với biểu đồ lớn. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch sử dụng phương pháp nhận dạng mô hình, cần đảm bảo mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp với quan điểm quản trị rủi ro.
Chủ yếu là vì giao dịch tài chính hiện đại được tự động hóa, vì vậy, hành động giá được thúc đẩy bởi các thuật toán giao dịch phức tạp để tìm kiếm các điểm Pivot quan trọng. Các hệ thống máy sẽ nhanh chóng phát hiện các mẫu cổ điển và sau đó xác định vị trí điểm giá giao dịch phù hợp theo thuật toán. Vì thế, khi giao dịch tiền tệ, các mô hình như nêm, đầu và vai, hình tam giác, cờ, đáy đôi và ba, cốc và tay cầm đôi có thể không thành công do sự tự động hóa trong giao dịch tài chính.
Rất nhiều thời gian đã được dành để tìm hiểu các quan điểm truyền thống này. Ví dụ, khi một mẫu hình tam giác xuất hiện trên thị trường, giá chỉ dao động trong một khoảng hẹp cho đến khi đường cản biên giá bị phá vỡ. Hoặc, trong trường hợp của mô hình đầu và vai, việc đồng nhất giữa vai trái và vai phải đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư khi giá thường giảm vào thời điểm lệnh được thực thi.
Những nhà giao dịch thường ứng dụng tín hiệu pinbar để tham gia giao dịch khi nó củng cố một mô hình kỹ thuật truyền thống, bởi vì khả năng thành công của giao dịch sẽ được nâng cao. Do đó, pinbar được xem là một thành phần không thể thiếu trong các mô hình kỹ thuật truyền thống.
Với quan điểm thực hiện Cung Cầu theo giá.
4.5. Pin bar và phương pháp giá nêm – Chiến lược giao dịch rất hiệu quả.
Đối với nêm, ta có thể phân thành hai loại: nêm tăng và nêm giảm. Nếu nêm hướng xuống, điều này cho thấy có kỳ vọng giá sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu nêm hướng lên, đó có thể là dấu hiệu cho việc hình thành đỉnh giá.
Việc hiểu rõ hành động giá trong quá trình hình thành nêm là một vấn đề khó khăn. Thị trường liên tục tạo ra các mức đỉnh hoặc đáy mới trong quá trình tăng hoặc giảm giá, nhưng không đạt được ý nghĩa chính xác.
Các đường xu hướng xác định hình dạng của một chiếc nêm. Chúng giao nhau tại một điểm trước khi chiếc nêm bị hỏng.
Để xác định thời điểm giá sẽ phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, ta có thể áp dụng mô hình Pin Bar. Thông thường, trước khi giá phá vỡ mức này, nó sẽ đi qua chuỗi biến động ngược lại. Vì vậy, thời điểm này là cơ hội để chúng ta sử dụng một nến Pin Bar để xác thực.
Như một sự xác nhận rằng thị trường sẽ thay đổi hướng giá, đó là điểm hội tụ của các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, cần chú ý rằng chiến lược giao dịch pinbar sẽ không có hiệu quả trong phần lớn thời gian.
Giao dịch Pin bar sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự di động. (4.6)
Thường thì, các khu vực hỗ trợ và kháng cự được tạo thành trên đường ngang và là một cách đơn giản để xác định. Tuy nhiên, các mức hỗ trợ hoặc kháng cự di động mới khó bị phá vỡ hơn. Chúng sẽ tăng và giảm theo phản ứng giá, cung cấp các vùng giá đặc biệt để đặt cược khi giao dịch theo xu hướng. Thông thường, việc hình thành các khu vực hỗ trợ và kháng cự được thực hiện trên đường ngang.
Để tìm các mức hỗ trợ hoặc kháng cự di động, chúng ta cần vẽ một đường theo xu hướng giá. Đường xu hướng sẽ bắt đầu từ hai điểm và sau đó nhà giao dịch sẽ kéo dài nó xa hơn ở phía bên phải của biểu đồ.
Tìm ra chuỗi các mức thấp có giá trị cao hơn và liên kết đáy với mức thấp cao hơn đầu tiên là hai yếu tố quan trọng trong xu hướng tăng giá.
Kéo đường trendline ở phía bên phải của biểu đồ tiếp theo. Nếu giá đến trendline, nó sẽ gặp hỗ trợ di động động. Tuy nhiên, cần lưu ý về số lần giá kiểm tra trendline. Trendline sẽ trở nên yếu đi nếu chạm vào nó quá nhiều lần.
Một loại nến đơn gọi là Pin bar được sử dụng để thể hiện mô hình tiếp tục trong thị trường tài chính. Pin bar cung cấp tín hiệu rõ ràng về sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, chứ không phải một sự đảo chiều. Nếu Pin bar xuất hiện trong đường xu hướng tăng, nó sẽ củng cố cho xu hướng đó và giúp thị trường tăng cao hơn. Điều này đặc biệt có hiệu quả khi giá kiểm tra đường xu hướng lần đầu tiên sau khi hai điểm được nối lại.
Khi thấy tình hình ban đầu suy yếu sau nhiều lần kiểm tra đường hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch sẽ tìm cách tránh mở lệnh trong lần thử thứ ba hoặc thứ tư khi đường hỗ trợ hoặc kháng cự di chuyển. Nếu không thể tránh được, họ sẽ giảm khối lượng giao dịch đang nắm giữ.
Tin liên quan