Đường MA trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng chuẩn

Tìm hiểu thêm: Kháng cự (mua) là thuật ngữ gì?

Đường MA trong chứng khoán là gì?

Giá cổ phiếu thay đổi trong một khoảng thời gian được đo bằng đường trung bình động (MA), giúp quan sát xu hướng giá của cổ phiếu. Với chỉ số này, ta có thể phân tích giá đang tăng, giảm hoặc đứng im. Tuy nhiên, đường MA được coi là một chỉ báo chậm và chỉ có thể theo dõi diễn biến của giá đã xảy ra, không thể dự báo được tương lai.

Trên con đường MA, thường sử dụng một số điểm chính như 10, 20 ngày cho MA ngắn hạn, 50 ngày cho MA trung hạn và 100 hoặc 200 ngày cho MA dài hạn. Sự chậm trễ của các đường MA đối với giá sẽ khác nhau (đặc biệt là trong thời gian ngắn).

Đường MA là chỉ báo cho thấy sự thay đổi giá cổ phiếu trong một thời gian nhất định. Nó được sử dụng để phân tích xu hướng giá của cổ phiếu và được áp dụng rộng rãi trên Internet.
Đường MA thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian (Nguồn: Internet)

3 loại đường MA phổ biến trong phân tích chứng khoán

Trong việc phân tích kỹ thuật chứng khoán, có ba loại đường MA đang được sử dụng phổ biến nhất, bao gồm Đường Trung bình động đơn giản (SMA), Đường Trung bình động có trọng số (WMA), và Đường Trung bình động mũ (EMA).

Đường Simple Moving Average (SMA)

Đường trung bình chuyển động đơn giản có thể được hiểu là. Nó được tính bằng trung bình các mức giá đóng cửa tại một thời điểm cụ thể trong quá trình giao dịch.

Công thức:.

SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n

Trong đó:.

Pn là giá cả trong thời gian n.

N: Thời gian giới hạn.

Ví dụ: Chỉ số trung bình động của AAPL trong 2 ngày từ ngày 2/3 đến ngày 6/3.

Ngày AAPL
6/3 $289,03
5/3 $292,92
4/3 $302,74
3/3 $289,32
2/3 $298,81

SMA = (289,03 + 292,92 + 302,74 + 289,32 + 298,81)/5 = 294,564 là giá trị trung bình của 5 dữ liệu.

The Simple Moving Average (SMA) line can be found on the internet.
Đường Simple Moving Average (SMA) (Nguồn: Internet)

Đường Exponential Moving Average (EMA)

Để tính toán đường trung bình lũy thừa, ta sử dụng công thức hàm mũ. Trong công thức này, các biến động giá gần đây được đặt nặng hơn, vì vậy đường trung bình lũy thừa có tính nhạy cảm cao đối với các biến động ngắn hạn. Điều này giúp cho EMA có khả năng phát hiện ra các tín hiệu bất thường nhanh hơn so với SMA, giúp cho các nhà đầu tư có thể phản ứng kịp thời trước sự thay đổi giá ngắn hạn.

Để tính toán đường EMA, ta cần thực hiện 3 bước cơ bản như sau:

– Bước 2: Tính đường EMA. – Bước 1: Tính toán đường SMA. – Bước 2: Tính toán đường EMA.

– Bước 2: Tính tỷ lệ nhân để làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.

(Nguồn: https://cryptotrade.Vn/ma-ema-la-gi/) Bước 3: Tính toán đường EMA hiện tại.

Công thức:.

EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)

Trong đó:.

En: The price at the end of today’s trading session. (Source: Finbox) – Pt: Giá trị giao dịch vào cuối ngày hôm nay là bao nhiêu. – En: Giá trị trong phiên giao dịch kết thúc hôm nay. (Nguồn: Finbox)

(Nguồn: kỹ năng giao dịch trên sàn Forex) – Trong quá trình thực hiện kỹ năng giao dịch trên sàn Forex, chúng ta sử dụng công thức k = 2/(tổng số ngày trong chu kỳ EMA + 1) để tính toán.

(Nguồn: Tài liệu chứng khoán) – EMAy: Giá trị EMA của phiên giao dịch trước đó. (Tài liệu chứng khoán)

EMA là một đường di chuyển trung bình được tính toán bằng cách trọng số các giá trị gần đây hơn so với các giá trị cũ hơn. Đường EMA có tính linh hoạt hơn so với đường MA thông thường và thường được sử dụng để xác định xu hướng thị trường hiện tại.
Đường Exponential Moving Average (EMA) (Nguồn: Internet)

Đường Weighted Moving Average (WMA)

Phương pháp WMA tập trung nhiều hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất trên đường trung bình tỉ trọng tuyến tính. Điều này có nghĩa là phương pháp WMA sẽ chú trọng đến yếu tố chất lượng của dòng tiền và đặt sự nhấn mạnh vào các bước giá có khối lượng giao dịch lớn.

Công thức:.

WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2

Trong đó:.

Pn: Giá cả trong thời gian n.

N: Thời gian giới hạn.

Ví dụ:.

Ngày AAPL Trọng số
6/3 $289,03 5
5/3 $292,92 4
4/3 $302,74 3
3/3 $289,32 2
2/3 $298,81 1

Để tính trung bình có trọng số, chúng ta có thể dùng công thức sau: TBC = [289,03 x 5 + 292,92 x 4 + 302,74 x 3 + 289,32 x 2 + 298,81] / [5 x (5 + 1)] / 2 = 293,5.

WMA là một loại đường trung bình có trọng số. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng của thị trường chứng khoán. WMA được tính bằng cách gán trọng số khác nhau cho các giá trị gần đây hơn và tính trung bình có trọng số của chúng. Điều này giúp cho WMA nhạy hơn với các giá trị mới hơn và ít nhạy hơn với các giá trị cũ hơn. Công thức tính WMA khá đơn giản và dễ áp dụng, đặc biệ
Đường Weighted Moving Average (WMA) (Nguồn: Internet)

Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Để áp dụng đường trung bình động (Moving Average – MA) trong việc phân tích kỹ thuật chứng khoán thành công tại bất kỳ sàn giao dịch cổ phiếu nào, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây: Đường trung bình động (MA) tuy đơn giản, tuy nhiên để sử dụng nó một cách hiệu quả thì không hề đơn giản.

Khi trên thị trường có đường tăng ngắn hạn vượt lên đường dài hạn, tín hiệu mua sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn đặt lệnh mua, cần chú ý.

  • (Nguồn: TraderViet) Khi giá vượt qua đường trung bình động SMA20, điều này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn. (TraderViet)
  • (Nguồn: Tradingview) Nếu giá vượt qua đường trung bình động SMA50 thì cho thấy xu hướng tăng trung hạn. (Tradingview)
  • (Nguồn: Tradingview)Khi giá vượt qua đường SMA100, điều này cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang được báo hiệu.
  • Nếu trung bình động 20 ngày vượt qua trung bình động 50 ngày, điều này cho thấy xu hướng tăng trong thời gian dài.
  • Khi giá cổ phiếu vượt lên đường trung bình động SMA20 và SMA20 vượt qua SMA50, có xu hướng tăng giá. Đặc biệt, khi cả ba đường chạm nhau và hướng lên, thì xu hướng tăng giá sẽ càng rõ ràng hơn.
  • Tín hiệu bán được kí hiệu khi đường ngắn hạn giảm dưới đường dài hạn.

  • Khi đường giá chạm xuống đường trung bình động SMA20, điều này cho thấy có dấu hiệu giảm ngắn hạn đang diễn ra.
  • (Nguồn: TradingView) Nếu giá chạm đến đường trung bình động SMA50, điều này cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn.
  • Nếu giá cổ phiếu tiếp xúc với đường trung bình động SMA100, có thể cho thấy sự xu hướng giảm trung hạn. (Nguồn: Tradingview.Com)
  • Khi đường SMA20 chạm đến đường SMA50, điều này cho thấy có khả năng giảm trong thời gian dài.
  • Nếu đường giá giảm xuống đường trung bình động SMA20 và đường trung bình động SMA20 giảm xuống SMA50, đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 tiếp xúc và hướng xuống, thì đó là xu hướng giảm.
  • Để hỗ trợ cho nhà đầu tư sử dụng đường Moving Average (MA) trong thị trường chứng khoán một cách hiệu quả hơn, dưới đây là một số thông tin quan trọng cần lưu ý. Tuy nhiên, vì quy mô của thị trường chứng khoán rất lớn, không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức để đầu tư một cách an toàn. Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia đầu tư một cách an toàn và đúng cách, bạn có thể tham gia Quỹ mở được quản lý bởi VinaCapital và được hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu.

    Trong năm 2021, các Quỹ mở do VinaCapital quản lý đã dẫn đầu thị trường về lợi nhuận tiềm năng bao gồm:.

  • Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF) có khả năng đem lại lợi nhuận lên tới 67%.
  • Tỷ lệ sở hữu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) là 56,5%.
  • Tỷ lệ sở hữu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VIBF) đã đạt tới 35,2%.
  • Tỷ lệ đạt được của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) là 7,7%.
  • Tất cả 4 quỹ hiện đều có sẵn trên ứng dụng Timo, nếu bạn quyết định đầu tư thông qua ứng dụng này, thủ tục mở tài khoản và đầu tư sẽ được xử lý nhanh chóng hơn. Hơn nữa, bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư của mình một cách minh bạch và công khai trên ứng dụng Timo Digital Bank. Vì thế, hãy tải ứng dụng ngay để trải nghiệm.

    Quỹ đầu tư chất lượng dịch vụ hàng đầu và được tin cậy. – Đa dạng hóa rủi ro và đảm bảo an toàn đầu tư. – Được hỗ trợ đầy đủ bởi các chuyên gia quản lý quỹ. – Giải pháp đầu tư hấp dẫn với mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 2 triệu VNĐ.

  • Đầu tư tích lũy VinaCapital

    Gia tăng thu nhập cùng Timo

  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *